Найти кассовый разрыв

Задача

Проанализировать поступления и платежи, чтобы увидеть периоды дефицита денег.

Когда применять

Для оперативного управления денежным потоком компании.

Порядок работы

Работа строится по понятной последовательности.

• Собрать плановые даты поступлений
• Собрать обязательные платежи
• Построить ежедневный или недельный остаток
• Подготовить варианты действий

Контроль качества

Перед использованием результат принимает ответственный специалист.

• Сверить остаток с банком
• Проверить НДС и налоги
• Не принимать финансовое решение без ответственного